年終出納個人工作總結(jié)

　　總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結(jié)論的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，為此要我們寫一份總結(jié)。總結(jié)一般是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的年終出納個人工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。

年終出納個人工作總結(jié)1

　　核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　1、會計審核

　　會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，思想?yún)R報專題為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關(guān)如何開具工程發(fā)票的'事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。在此也特別為朋友們編輯整理了房地產(chǎn)出納個人年終工作總結(jié)。

年終出納個人工作總結(jié)2

　　在本年度的工作當中，作為銀行的財務出納，在一年的工作中認真履行好自己的崗位職責，較好的完成了銀行會計出納部分配的各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：

　　今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。

　　在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

　　以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和銀行的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和我行全體員工一起共同發(fā)展，新的'一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

　　回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。

　　2、業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透。

　　3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

　　以上就是本年度個人工作總結(jié)，不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正。

年終出納個人工作總結(jié)3

　　我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適合新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

　　首先，在領(lǐng)導的協(xié)助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協(xié)助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提升工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的20xx年里在持續(xù)改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到即時匯報，即時處理。

　　2、即時收回公司各項收入，開出收據(jù)，即時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的協(xié)助和鼓勵。

　　2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存有的問題，我認為

　　1、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適合新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　增強理論學習，進一步提升工作效率。對業(yè)務的'熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的水平，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

　　綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有持續(xù)的提升業(yè)務水平才能使工作更順利的實行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

年終出納個人工作總結(jié)4

　　酒店出納工作總結(jié)xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作

　�、迸c銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　�、睬謇砜蛻羟焚M名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　�、澈藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　�、醋龊谩痢聊旮鞣N財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

　　二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作

　�、庇�接公司評估，原創(chuàng)： 準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　�、灿�接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度出納工作中;

　　⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　⒉及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　�、磮猿重攧帐掷m(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　三、酒店出納工作總結(jié)

　　(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務部收入的'正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　(四)差額核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

　　(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

年終出納個人工作總結(jié)5

　　XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

　　今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的.結(jié)算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

年終出納個人工作總結(jié)6

　　時光飛逝，20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關(guān)票據(jù)，負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。

　　一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報

　　1、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。

　　每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細細的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

　　2、態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。

　　因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。

　　在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，經(jīng)得起隨時檢查。

　　3、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。

　　盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經(jīng)常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。

　　同時，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。

　　4、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關(guān)費用的收繳。

　　我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關(guān)費用，來維持公司的良性運轉(zhuǎn)，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責劃分，我負責經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關(guān)費用的管理。

　　在每個單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協(xié)同接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現(xiàn)金的進賬，提高了資金的運行質(zhì)量，保證了資金運作和流動上的順暢。

　　5、顧全大局，團結(jié)協(xié)作，做好住戶服務工作。

　　作為服務行業(yè)的一員，心中時刻裝載我們xxx的服務理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的.

　　熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發(fā)揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務糾紛時，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。

　　6、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。

　　5月份，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調(diào)查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監(jiān)督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的最大能力去說通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問題，并迅速反饋給相關(guān)工作人員，最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。

　　一年以來，個人工作經(jīng)過不斷的認真探索，經(jīng)驗積累，自我學習，自我總結(jié)，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強

　　一是堅持學習，提高了業(yè)務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍，自學業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

　　二是加強了服務意識，端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

　　在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領(lǐng)導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的�？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術(shù)的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：

　　1、搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，進一步理順關(guān)系。

　　2、進一步加強業(yè)務知識的學習，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平。

　　3、進一步管好財、理好賬，做好經(jīng)常項目開支。

　　新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰(zhàn)，各方面都能更上一層樓。

年終出納個人工作總結(jié)7

　　年初以來，在信用社領(lǐng)導的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高�，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：

　　1、提高政治與業(yè)務素質(zhì)

　　這一年，我能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。同時，利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于聯(lián)社下發(fā)的'各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。

　　2、履行職責，踏踏實實

　　我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導交給各項的工作任務。

　　一是嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。

　　二是提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。

　　3、精誠團結(jié)，提高經(jīng)營效益

　　一年來，我與同事們能搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。

　　回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透。

　　2、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

　　3、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽。

　　在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導下，認真學習，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責，服從領(lǐng)導。做好臨柜服務工作，與全體職工一起，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。

年終出納個人工作總結(jié)8

　　積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面

　　一、會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務制度的前提下認真履行財務工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點制定財務工作計劃扎實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內(nèi)部、部門之間及時對帳做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、 會計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理酒店20年8月試開業(yè)資產(chǎn)眾多價值極大。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿對帳外資產(chǎn)設置備查登記要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳并將責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時認真對其所經(jīng)營的.資產(chǎn)進行審核做到萬無一失。

　　2、債權(quán)債務管理對酒店債權(quán)債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面1財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報。對日常采購價格進行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進銷存情況從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度做到現(xiàn)金管理無差錯。

　　三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

　　1、對內(nèi)協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支。

　　一、編制費用預算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支。

　　二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

　　2、 對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

　　四、其他工作

　　在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進行財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務配合工作流程。

年終出納個人工作總結(jié)9

　　年初我調(diào)任到財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。以下是我今年的工作總結(jié)。

　　一、日常工作

　　在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責。

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的.經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

　　三、自身存在的問題

　　學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。對針這類問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

　　在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。應該用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的新的一年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

年終出納個人工作總結(jié)10

　　出納員的工作讓我得到磨礪的同時也能輕易早出自身的不足，至少在年末之際可以發(fā)現(xiàn)自己處理出納工作的效率并沒有想象中那般快，以至于現(xiàn)階段還遺留了部分沒能完全完成的事務還真是令人感到有些慚愧，為了不因此影響到后續(xù)的工作還是應該盡快進行總結(jié)并完成手頭的事務比較好。

　　處理好固定資產(chǎn)與部分現(xiàn)金的管理工作并得到了部門領(lǐng)導的認可，由于這類工作比較輕松的緣故只需按照出納員的職責辦事便能處理得很好，另外根據(jù)領(lǐng)導的指示對于印章的`管理也要做好相應的保管以便財務部開展工作，所以為了防止這類物品出現(xiàn)遺失狀況導致自己除了前往銀行交接業(yè)務以外基本都待在財務室處理出納工作，由于自己的謹慎從而有效完成了部分賬單的審計工作以免為后續(xù)的發(fā)展造成阻礙，而且對于資金的申領(lǐng)狀況若是有著領(lǐng)導的簽字蓋章則可以進行辦理，否則的話僅僅以單據(jù)進行兌換則很難說明其中記錄內(nèi)容的真實性，所以我在處理好出納工作的基礎上往往都會確保自身保管的物品不會出現(xiàn)缺失。

　　對公司員工的工資進行核算并在各項數(shù)據(jù)的支持下進行下發(fā)，其實對于員工的工資問題需要在每個月都進行仔細的核算才能夠得到相應的認同，為了防止自身的疏忽導致工資核算出現(xiàn)問題讓我選擇了加強與其他部門之間的交流，無論是人事部門的考勤記錄還是辦公室的績效考核都可以用來當做工資核算的參照，而且即便是后勤部門的財務報銷也要從中查看今年消耗的經(jīng)費究竟有多少，所以對于這類信息往往都會讓我列出詳細的清單并在工資下發(fā)日交由公司員工用以增強工資核算的可信度。

　　參與財務賬單的整理并對報表進行編制后交由財務部其他同事進行處理，雖然出納職責中并不負責賬單的記錄工作卻也會參與其中，無非是財務部人手不夠的時候協(xié)助處理大量繁瑣的工作以免為后續(xù)的發(fā)展造成影響，令人感到遺憾的是賬單與報表的整理編制工作并沒能夠及時將其完成，再加上事先沒有完整的規(guī)劃導致自己的參與沒能起到太多實質(zhì)性的作用，盡管主要問題不再自己的身上卻也沒能發(fā)揮好出納員的協(xié)助職責。

　　也許今后出納工作的挑戰(zhàn)將會增多導致自己需要加強做事的效率才行，尤其是通過總結(jié)讓我發(fā)現(xiàn)自己今年的出納工作其實存在著不少缺陷，所以我會認真處理后續(xù)的出納工作以免因為些許的意外導致任務無法及時完成。

年終出納個人工作總結(jié)11

　　展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

　　看似簡單的賬單制作日常收費銀行對接建立收費臺賬與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到職工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工。

　　一、主要經(jīng)驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。

　　2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

　　3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

　　5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

　　二、確立工作目標，加強協(xié)作

　　財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發(fā)揮預算的.目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務管理體系。

　　2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

　　3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

　　以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

年終出納個人工作總結(jié)12

　　這一年，公司過得并不是那么的容易，而且可以說比較的艱難，但我們都是過去了，也是讓我們感受到，作為財務的一員，有很多的工作是要去做的，同時也是自己要不斷地去提升，無論事多事少，自己的能力去進步了，那么才能在崗位走的更好，我也是就這一年工作去做好總結(jié)。

　　財務出納的工作，自己也是盡責的完成了，沒有拖后腿，同時公司要求的財務工作也是和同事們配合認真的完成，一年的工作其實并不是很多，但是我也是在這看到公司不斷的改變，去尋求突破，去更好的在這個大環(huán)境下生存下去，的確很多的工作要做好并不是那么的簡單，同時也是讓我感觸到，疫情帶給公司的影響是很大的，而這也是更體現(xiàn)在我們財務部的工作少了很多，和去年相比，的確這一年是艱難的，但是每個人依舊是各司其職，去盡力的做好，公司也是慢慢的度過了難關(guān)，自己也是沒有出什么差錯，出納工作盡心的做好去讓同事們的工作都是能得到配合，自己也是努力的'去反思自己的工作，事情少了，但是更是要做的有效率，要更細致一些才行的。

　　個人成長的學習，由于事情少了一些，所以我也是拿出更多的時間和同事們交流工作去學習，去提升自己，時間在那，不能浪費，也是只有自己有了進步，當公司度過了難關(guān)，我也是可以更好的跟著進步，而不是被淘汰了，特別是上半年有很長的一段日子也是在家，基本沒有什么事情可以去做，我也是積極的去學習，去有所進步，而這也是讓我更看到自己的努力是沒有白費的，同時可以知道，自己的付出，是有進步，特別是對于財務工作的理解也是更加的深入，更明白了我們的工作，其實并不是表面就一些事情，其實還有很多的方面如果自己去學習了，也是可以更好的理解，去做好該做的工作，當有機會的時候也是可以更好的抓住，去晉升，去職場走的更好。

　　同時也是經(jīng)過一年工作看到自身依舊有不足，還需要繼續(xù)的成長的方面，這些也是給予了我動力，讓我知道，自己還有很長的路要走，很多的要去學，同時也是要在崗位上去把工作做得更好一些，讓自己得到更大的進步，我也是相信我們公司來年會更順利，走的更好自己也是要積極的在出納崗位上去做好自己。

年終出納個人工作總結(jié)13

　　回首20xx年的工作，物業(yè)財務出納向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了xx物業(yè)公司與xx的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

　　一、xx物業(yè)公司與xx的財務分賬

　　從20xx年xx月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。xx月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

　　根據(jù)xx集團財務中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（xx物業(yè)公司及xx）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財務制度的制定

　　在xx集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《xx物業(yè)財務制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務部部門職責》、《xx集團內(nèi)部服務結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

　　四、財務管理模式的轉(zhuǎn)變

　　物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的'規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。

　　五、完成目標工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從xx月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149.33 萬；從xx月份開始，重點加強管理費的催繳工作，xx-xx月共追繳了管理費xx萬，收費率比上半年大大的提高。

　　六、完成xx財務部門的數(shù)據(jù)錄入

　　一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進行催繳工作。

　　監(jiān)控xx的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于xx月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

　　七、20xx年財務出納工作思路

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)xx物業(yè)公司和xx的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

　　2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

　　3、從管理的角度，對xx的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤，真實的反映xx的經(jīng)營成果。

　　一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領(lǐng)域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

年終出納個人工作總結(jié)14

　　首先每天做好對賬工作，認識到這一點之后，我還是感觸非常深刻的，這是一件很有意義的事情，這段時間在工作當中，這些是我應該要去做好的，每天踏實的做好自己分內(nèi)的事情，在這一點上面我應該要認真的去做好才是，我也希望在這個過程當中保持一個好的狀態(tài)，這一年來我認為自己的進步還是很大的，我也意識到了工作是需要一點點積累的，不斷的打磨自己，升華自己，這樣才能夠做的更加細心一點，在這方面我還是有著非常多的經(jīng)驗的，作為一名出納工作人員，我也時刻在準備著，我能夠做的更加細心負責，這一年來的時間當中，我深刻的體會到了這一點。

　　配合各部門的工作，認真的落實好相關(guān)的職責，同時對公司的每一筆流水都能夠做到心里有數(shù)，確實這種感覺是非常好的.，也是工作當中應該要做認真一點，這一年來我明白自己的工作是非常重要的，這個過程當中我對此深有體會，在這方面我深刻的意識到了出納工作的重要性，盡管這一年的時間已經(jīng)結(jié)束了，但是接下來的工作依然是任重道遠，確實是應該要做出一個好的判斷，在新的一年當中有新的規(guī)劃，我也一定會對自己更加認真一點，這是毋庸置疑的，我會讓自己在以后的工作當中，做的更好，提高自己的業(yè)務能力，出納這份工作我應該要對自己更加有信心一點，這一年來的時間當中我也是維持了一個好心態(tài)，所以在新的一年當中，也會繼續(xù)維持下去，這樣才能夠讓自己做的更好一點，我對自己是很有信心的，不管是做什么事情都應該要上心一點，努力一點才是。

　　當然，自我感覺我是有做的不夠好得地方，這是我的問題，我一定會好好的去糾正自己的不足，在以后的工作當中，這也是應該要做的更好一點，所以這一點是非常重要的，我也會讓自己做的更好一點的，完善自己的不足之處，讓自己把工作做的更好細心。

年終出納個人工作總結(jié)15

　　日常工作

　　1、收費

　　2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

　　3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒�、公寓備用金及按金，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費）

　　4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

　　5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

　　6、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

　　7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

　　8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的`保管。

　　9、停車場月�？ǖ脑O置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月�？�，按業(yè)主交的管理費來設置使用日期）

　　10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

　　11、每個星期五準備備用金退裝修按金

　　12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

　　我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高。

【年終出納個人工作總結(jié)】相關(guān)文章：

出納個人年終工作總結(jié)06-03

出納年終個人工作總結(jié)06-20

出納年終個人工作總結(jié)10-24

出納的年終個人工作總結(jié)02-17

出納個人年終的工作總結(jié)03-20

年終出納個人工作總結(jié)02-27

出納年終個人工作總結(jié)【熱】08-29

出納個人年終工作總結(jié)【薦】01-06

超市出納年終個人工作總結(jié)01-02

出納個人年終工作總結(jié)【熱】02-08