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會計工作內(nèi)容
會計工作資料范本（一）：
會計日常工作資料
1、每一天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在InvClient23抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。
4、月初根據(jù)財務軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2009年水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。
5、每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6、每月8號以前在70系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。
7、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。
8、根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入2006銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。
9、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。
11、進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。
12、保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復核。
13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。
會計工作資料范本（二）：
工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。
(一)貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業(yè)務的辦理;二是上述收支業(yè)務的賬務核算。具體而言，本項工作資料主要包括以下六個方面：
1做好現(xiàn)金收付的核算嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。
2做好銀行存款的收付核算嚴格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項規(guī)定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。
3認真登記日記賬，保證日清月結(jié)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經(jīng)常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
4保管庫存現(xiàn)金和有價證券對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)狀況分別處理。不得私下取走或補足現(xiàn)金，現(xiàn)金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償職責。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉(zhuǎn)交他人。
5保管有關(guān)印章，登記注銷支票出納人員所管的印章務必妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據(jù)和空白支票務必嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
6復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算認真審查銷售業(yè)務的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
(二)結(jié)算往來
1辦理往來結(jié)算，建立清算制度現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的資料，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結(jié)算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
2管理企業(yè)的備用金實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。
3核算其他往來款項，防止壞賬損失對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
(三)工資核算
1執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行狀況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止并向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。
2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險金等)，計算實發(fā)工資。
3負責工資核算，帶給工資數(shù)據(jù)按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
(四)貨幣資金收支的監(jiān)督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經(jīng)法規(guī)進行違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。
會計工作資料范本（三）：
財務會計崗位職責
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，�？顚Ｓ�。
2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動狀況，做到手續(xù)完備，資料真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導帶給資金執(zhí)行狀況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。
十、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務。
1、負責審核資金收付憑證；
2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證；
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對；
4、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；
5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表；
6、負責憑證的裝訂及保管；
7、負責公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務
會計工作資料范本（四）：
會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。
第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的總括核算，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業(yè)的明細賬，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給明細分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給各種金融信息。
第二，它們之間又有著密切的聯(lián)系，既互相依靠又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依靠性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證務必在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照必須的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。
第三，“現(xiàn)金日記賬”要每一天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經(jīng)常與開戶銀行進行核對。月末都務必按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，總賬會計或明細賬會計根據(jù)明細賬和匯總表出具財務報表(有的單位還有內(nèi)部核算報表)和稅務報表
賬簿主要有：總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產(chǎn)賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)
會計工作資料范本（五）：
工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。
(一)貨幣資金的收支與記錄
1做好現(xiàn)金收付的核算
2做好銀行存款的收付核算
3認真登記日記賬，保證日清月結(jié)
4保管庫存現(xiàn)金和有價證券
5保管有關(guān)印章，登記注銷支票
6復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算
(二)結(jié)算往來
1辦理往來結(jié)算，建立清算制度
2管理企業(yè)的備用金
3核算其他往來款項，防止壞賬損失
(三)工資核算
1執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用
2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
3負責工資核算，帶給工資數(shù)據(jù)
(四)貨幣資金收支的監(jiān)督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經(jīng)法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。
會計工作資料范本（六）：
會計工作資料：
1、每一天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。
4、月初根據(jù)財務軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。
5、每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。
6、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。
7、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
8、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。
9、保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復核。
10、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。
11、完成上級安排的其他任務。
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