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公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)1
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合我們集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
�。�2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。
與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的'真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功！
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)2
根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計(jì)劃，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部xxxx年上半年的工作簡要匯報(bào)如下：
一、上半年的主要工作
1、報(bào)表編制及報(bào)送
在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下，完成了xxxx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及xxxx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報(bào)有：國資委年報(bào)、財(cái)政年報(bào)、糧食年報(bào)、基建年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作。
2、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)
配合儲備糧中心完成了對七個(gè)儲備庫維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù)。
同時(shí)，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國際大廈項(xiàng)目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利。
3、xxxx年年報(bào)審計(jì)
從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報(bào)審計(jì)工作，經(jīng)過2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。
4、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項(xiàng)審計(jì)
從3月1日開始，列時(shí)1個(gè)月，xxxx年度監(jiān)事會專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束。監(jiān)事會已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見。
5、xxxx年度經(jīng)營業(yè)績考核
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績考核。
6、同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位xxxx年度的實(shí)際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標(biāo)。
6、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位xxxx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。
7、根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的實(shí)際完成情況，對國資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測算，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的xxxx年度的考核指標(biāo)，并取得了國資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
8、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會的認(rèn)可，并從xxxx年1月1日開始正式實(shí)施。
9、在日常工作過程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)監(jiān)事會專項(xiàng)檢查工作中提出的建議。主要是：
將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇。xxxx國際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系。
針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從xxxx年開始，重新自查并采取補(bǔ)救措施。同時(shí)在xxxx年的工作中，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作，不求最好，只求更好。
10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的`具體銜接工作。對江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資，進(jìn)行具體運(yùn)作。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告，規(guī)范操作行為，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計(jì)評估工作等，目前審計(jì)評估工作已經(jīng)開始，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成。
二、下半年的主要工作安排
由于時(shí)間關(guān)系，對照部門工作計(jì)劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：
1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。
和財(cái)政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財(cái)政溝通建庫資金的安排問題；
和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題；
2、針對年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會專項(xiàng)審計(jì)過程中提出的問題，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)管理水平；
3、在使用中不斷加強(qiáng)對財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要，開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。
4、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算，強(qiáng)化內(nèi)控制度；
5、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作；
6、繼續(xù)做好改制過程中的各項(xiàng)工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團(tuán)做好監(jiān)督。
7、抓制度落實(shí)，抓人員培訓(xùn)。
針對監(jiān)事會專項(xiàng)檢查中的問題，對會計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思；
根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準(zhǔn)備；
針對財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。
8、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。
充分利用已經(jīng)建立起來的用友財(cái)務(wù)信息化平臺，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。
總之，財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持。
謝謝大家
財(cái)務(wù)審計(jì)部
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)3
一、20xx年度完成主要工作內(nèi)容
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報(bào)道等相關(guān)工作。
2、公司財(cái)務(wù)會計(jì)核算管理方面工作
�。�1）按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)審計(jì)部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會計(jì)核算、資金、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險(xiǎn)管理方面著手，草擬財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財(cái)務(wù)會計(jì)、融資等相關(guān)制度。公司財(cái)務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
�。�2）按集團(tuán)及公司實(shí)際情況完成對新入職財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財(cái)務(wù)以及融資報(bào)表的對內(nèi)對外及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送。并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20xx年年度審計(jì)工作，并出具20xx年年終審計(jì)報(bào)告。依審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時(shí)地開展20xx年財(cái)務(wù)決算工作。
�。�3）財(cái)務(wù)審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團(tuán)。
3、公司融資方面工作
�。�1）XXXXXXX公司啟動項(xiàng)目專項(xiàng)債券XX億元融資工作。按計(jì)劃完成專項(xiàng)債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財(cái)政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團(tuán)統(tǒng)一的項(xiàng)目方案調(diào)整，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財(cái)政局融資信息，為公司工程項(xiàng)目推進(jìn)提供資金保證。
�。�2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項(xiàng)目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項(xiàng)目及投資做好融資準(zhǔn)備。
4、法務(wù)、審計(jì)方面工作
（1）依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
�。�2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
�。�3）依據(jù)公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
二、20xx年計(jì)劃開展主要工作內(nèi)容
XXXXXXX公司新成立，財(cái)務(wù)審計(jì)部部門新成員團(tuán)結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的`數(shù)據(jù)支持。202年計(jì)劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財(cái)務(wù)會計(jì)核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算稅收報(bào)表對內(nèi)對外市財(cái)政、國資的報(bào)送工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
�。�2）及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。
�。�3）加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作，按照會計(jì)檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會計(jì)檔案歸案管理，保證財(cái)務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，
�。�1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時(shí)跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出建議意見并落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
（2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報(bào)表更新預(yù)算執(zhí)行報(bào)表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)運(yùn)行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)匹配
�。�1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報(bào)送融資方面報(bào)表工作。
�。�2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，做好流動貸款、項(xiàng)目貸款的準(zhǔn)備。
�。�3）據(jù)公司實(shí)際情況，與投資運(yùn)營部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實(shí)繳金額及期限；保證項(xiàng)目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
�。�1）落實(shí)公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實(shí)內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險(xiǎn)。
�。�2）配合集團(tuán)等各部門單位的審計(jì)工作，并按照審計(jì)后建議意見，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運(yùn)營工作高效健康。
�。�3）針對性地開展專項(xiàng)內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展工作，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
XXXXXXX公司
20xx年1月9日
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)4
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的.時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)5
200*年是××集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
200*年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
（二）審計(jì)方面的工作
1、全面迎接國家審計(jì)
為
了迎接國家審計(jì)署的.全面檢查，濾布根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
�。�2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，壓濾機(jī)濾布降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
二、存在的問題
200*年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路
200*年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對不同需要，開展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)�！痢良瘓F(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。
�。ǘ┘訌�(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對資金管理。作為市場經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對財(cái)產(chǎn)的購置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財(cái)產(chǎn)的不流失。
四是加強(qiáng)對委派會計(jì)的管理。針對委派會計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會計(jì)分析解決存在的問題迷失委派會計(jì)能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
�。ㄈ┯行ПO(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過外部審計(jì)，定期對各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)控制。加強(qiáng)對費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢減少稅負(fù)。
（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)6
一、主要工作目標(biāo)完成情況
（一）財(cái)務(wù)審計(jì)部主要目標(biāo)完成情況
財(cái)務(wù)審計(jì)部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用的同時(shí)，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計(jì)工作14項(xiàng)，其中專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)，離任審計(jì)10項(xiàng)，后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，效績考核審計(jì)1項(xiàng)（涉及高管40名，出具指標(biāo)602個(gè)。通過努力，全年實(shí)現(xiàn)了對17家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì)，覆蓋率達(dá)到90%。
（二）團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作
財(cái)務(wù)審計(jì)部引進(jìn)新人4名，在項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。同時(shí)，沿用日常項(xiàng)目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項(xiàng)，共計(jì)50課時(shí)，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)的分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)等，明確工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。
（三）規(guī)范化建設(shè)工作
1、制定后續(xù)審計(jì)辦法，為審計(jì)工作的開展建立標(biāo)準(zhǔn)
為規(guī)范后續(xù)審計(jì)工作，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計(jì)成果的利用，財(cái)務(wù)審計(jì)部于起草編制了《后續(xù)審計(jì)實(shí)施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實(shí)現(xiàn)后續(xù)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化。
2、執(zhí)行《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》，修訂審計(jì)程序，促進(jìn)審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)審計(jì)程序進(jìn)行四次修訂，對出納、會計(jì)等不同崗位共梳理出審計(jì)程序90條；其次，依據(jù)《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》，對主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范，要求審計(jì)人員對審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和方法，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）費(fèi)用預(yù)算控制
費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。
二、工作中取得的成績或經(jīng)驗(yàn)
1、在績效考核中，首次出臺了獎(jiǎng)懲措施，并重點(diǎn)對上報(bào)數(shù)據(jù)與審計(jì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行比較分析，加強(qiáng)分子公司對考核填報(bào)工作的.重視，增強(qiáng)了上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升了考核工作效率。
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)的填報(bào)準(zhǔn)確性進(jìn)行排名，并對排名前三位及后三位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。其次，重點(diǎn)通過計(jì)算考核指標(biāo)差錯(cuò)率，分析影響考核結(jié)果的因素，挖掘內(nèi)在原因，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。
2、以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向，在17家分、子公司啟動財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)審計(jì)工作，揭示和挖掘公司財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)，搭建財(cái)務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時(shí)對各分、子公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行橫向、縱向?qū)Ρ�，為公司管理層提供�?cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，并通過風(fēng)險(xiǎn)揭示，提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)管控意識。
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財(cái)務(wù)制度，并結(jié)合財(cái)務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項(xiàng)基礎(chǔ)工作檢查點(diǎn)，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項(xiàng)，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風(fēng)險(xiǎn)條；根據(jù)檢查結(jié)果，對出納、會計(jì)不同崗位進(jìn)行評分，同時(shí)對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀；其次，根據(jù)財(cái)務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險(xiǎn)事件30條，并對應(yīng)提出77條控制措施，將主動風(fēng)險(xiǎn)管理的意識、流程和方法形成“風(fēng)險(xiǎn)地圖”，對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行傳導(dǎo)，大力推進(jìn)內(nèi)部管理。
3、轉(zhuǎn)變工作思路，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目作為單個(gè)審計(jì)對象，通過項(xiàng)目盈利能力評價(jià)專項(xiàng)審計(jì)嘗試在過程中對項(xiàng)目盈利結(jié)果進(jìn)行預(yù)估和評價(jià)，完善項(xiàng)目管理考核的完整性。
財(cái)務(wù)審計(jì)部運(yùn)用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標(biāo)，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項(xiàng)目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項(xiàng)目）進(jìn)行盈利預(yù)測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評價(jià)項(xiàng)目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
審計(jì)報(bào)告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱，并完成了建議收集。，財(cái)務(wù)審計(jì)部將結(jié)合建議，有側(cè)重點(diǎn)的開展此項(xiàng)工作。
4、首次將后續(xù)審計(jì)提上重要日程，針對審計(jì)成果落實(shí)不徹底，審計(jì)問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計(jì)方案，使后續(xù)審計(jì)工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性。
財(cái)務(wù)審計(jì)部對本年度及完成的41個(gè)審計(jì)項(xiàng)目開展了后續(xù)審計(jì)，共456項(xiàng)，到整改期限404項(xiàng)，完成整改388項(xiàng)，整改完成率96%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認(rèn)識到整改的必要性，后續(xù)審計(jì)工作已經(jīng)初見成效。
三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施
1、審計(jì)職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)預(yù)警
目前財(cái)務(wù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員比較年輕化，審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚不夠豐富，在審計(jì)中，不能充分利用現(xiàn)場審計(jì)機(jī)會，從單純的查錯(cuò)糾弊中，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和判斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)上，對部分問題不能準(zhǔn)確把握問題的實(shí)質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)預(yù)警，與公司要求相差甚遠(yuǎn)。
財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)過幾年的摸索，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險(xiǎn)識別圖，對于審計(jì)團(tuán)隊(duì)和職能部門已經(jīng)具有操作性，但在重大風(fēng)險(xiǎn)及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索。財(cái)務(wù)審計(jì)部將做好兩項(xiàng)工作，一是提高項(xiàng)目的總結(jié)能力，通過項(xiàng)目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)通過總結(jié)提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能；二是培養(yǎng)正確的審計(jì)職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計(jì)環(huán)境，同時(shí)不僅僅只對事項(xiàng)進(jìn)行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。
2、審計(jì)的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側(cè)重于合規(guī)性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)務(wù)審計(jì)部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計(jì)“服務(wù)”職能靠攏。但在審計(jì)項(xiàng)目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計(jì)人員尚未形成審計(jì)判斷標(biāo)準(zhǔn)，影響了對部分問題的評價(jià)，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論。
財(cái)務(wù)審計(jì)部在后期開展審計(jì)項(xiàng)目中，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性，找到房地產(chǎn)項(xiàng)目在不同階段面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)，通過對項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計(jì)結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計(jì)結(jié)論努力推進(jìn)公司體系建設(shè)。
3、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)建設(shè)不足
截至底，財(cái)務(wù)審計(jì)部共計(jì)7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個(gè)，在建開發(fā)項(xiàng)目個(gè)，公司分布廣，項(xiàng)目多，迫于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，在人員到崗后即開始項(xiàng)目審計(jì)，導(dǎo)致新人對公司及部門了解不深，對審計(jì)工作的認(rèn)知度及融入度不強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)的凝聚力及執(zhí)行力不高，尤其審計(jì)工作效率較低
內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計(jì)人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識和經(jīng)驗(yàn)上而固步自封、裹足不前，財(cái)務(wù)審計(jì)部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時(shí)，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習(xí)”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
4、審計(jì)方法創(chuàng)新不足
目前審計(jì)系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進(jìn)行有效結(jié)合，通過“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；財(cái)務(wù)審計(jì)方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點(diǎn)，在稅務(wù)、項(xiàng)目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計(jì)尚未取得重要突破。
目前財(cái)務(wù)審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應(yīng)主動向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識。同時(shí)努力尋求審計(jì)系統(tǒng)切入點(diǎn)，在審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量，有針對性地開展審計(jì)活動。
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